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中盘ETF(510130)

中盘ETF(510130)基金概况

基金名称中盘ETF基金代码510130
投资类型指数型投资风格股票型
首次募集规模2752478065.00最新基金规模59885089.00
成立日期2010-03-29基金经理刘树荣
基金托管人中国工商银行基金管理人易方达基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所通力律师事务所
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资原则及比例  1、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  2、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  3、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定;
  4、相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。
收益分配原则  1、每一基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式采用现金分红;
  3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
  4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。