会计年度 |
 |
| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | 0.00 | 961987610.53 | 765977202.35 |
| 债券投资--成本 | 0.00 | 533519210.32 | 423136736.95 |
| 其他投资--成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 695955276.39 |
| 债券投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 2427554.79 |
| 其他投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 173833572.71 | 17028012.29 | 12554202.18 |
| 保证金 | 3813293.05 | 3608929.34 | 9149337.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 185211.72 | 0.00 |
| 应收利息 | 11076380.95 | 6481632.33 | 2966605.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收交易清算款 | 192699045.95 | 0.00 | 44162112.55 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2927814169.68 | 2395064788.88 | 2035157781.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3528839.26 | 2941457.52 | 2125712.06 |
| 应付基金托管费 | 588139.88 | 490242.92 | 354285.36 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 222618.80 | 84500.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 473033.38 | 948741.06 |
| 卖出回购证券款 | 0.00 | 45000000.00 | 188870600.00 |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 9964.30 | 79222.12 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 848976.70 | 853559.86 |
| 负债总额 | 6650989.71 | 50717215.02 | 193935341.86 |
| 基金单位总额 | 800000000.00 | 800000000.00 | 800000000.00 |
| 未分配收益 | 2121163179.97 | 672709570.22 | 342839608.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 871638003.64 | 698382831.18 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 2344347573.86 | 1841222439.56 |
| 基金单位发行总份额 | 800000000.00 | 800000000.00 | 800000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.00 | 2.93 | 2.30 |
| 清算备付金 | 3813293.05 | 1967768.66 | 8050557.36 |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | 0.00 | 616178.71 | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2927814169.68 | 2395064788.88 | 2035157781.42 |
| 基金持有人权益合计 | 0.00 | 2344347573.86 | 1841222439.56 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他负债 | NaN | NaN | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 842221.40 | 730921.40 | 618721.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 0.00 | 1832769798.81 | 1461932478.74 |
| 债券投资市值 | 0.00 | 534375025.68 | 425564291.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
