会计年度 |
 |
| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 96714984.35 | 1654644705.00 | 678318923.39 |
| 投资收入 | 85492.51 | 29775627.94 | 16521719.62 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | 13317100.75 | 8630925.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 85492.51 | 16458527.19 | 7890794.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75816622.88 | 1395906628.74 | 661362045.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78200949.89 | 1392879789.31 | 658181524.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2384327.01 | 3026839.43 | 3180521.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78200949.89 | 1392879789.31 | 658181524.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2384327.01 | 3026839.43 | 3180521.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 178896.20 | 131200.00 |
| 其他收入小计 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5080380.35 | 62703964.59 | 20448961.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 991624.29 | 36001484.67 | 15437194.06 |
| 基金托管费 | 181605.02 | 6000247.47 | 2572865.68 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 5903635.79 | 1827232.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 5903635.79 | NaN |
| 其他费用小计 | 3010232.07 | 2033011.95 | 611669.69 |
| 其他_上市年费 | 0.00 | NaN | 39671.58 |
| 其他_会计师费 | 0.00 | NaN | 29752.78 |
| 其他_信息披露费 | 0.00 | NaN | 148767.52 |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 91634604.00 | 1591940740.41 | 657869961.84 |
| 上年末未分配收益 | 0.00 | NaN | 342839608.38 |
| 本期已分配收益 | 0.00 | NaN | 328000000.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | NaN | 672709570.22 |
| 本期可分配收益 | 91634604.00 | 1591940740.41 | 657869961.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 91634604.00 | 1591940740.41 | 657869961.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | 0.00 | NaN | 173255172.46 |
| 存款利息 | 154116.88 | 936279.97 | 303958.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | 0.00 | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
