会计年度 |
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| 项目 | 07年年度 | 07年第4季 | 07年前3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1363489209.21 | 333190470.71 | 372428776.66 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 1194328817.59 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 1.49 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2921163179.97 | 2921163179.97 | 2900186642.09 |
| 基金资产净值收益率(%) | 66.33 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 100.25 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 414.18 | -- | -- |
| 单位：元 |
