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兴全绿色投资混合(163409)

兴全绿色投资混合(163409)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10885450.3021762486.3910407271.79
保证金1430536.291172076.65893578.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息608259.28966517.48394939.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11019663.05NaN6179484.69
应收申购款1273448.121944597.0261261.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值629845754.61534314690.10476140473.38
应付基金管理费及业绩报酬737832.75638169.70559909.50
应付基金托管费122972.12106361.6093318.25
应付交易清算款4405681.239978774.434722583.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金719396.29489453.80604830.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8311522.5812900587.788705963.25
基金单位总额264952290.14268259864.22287916635.19
未分配收益356581941.89253154238.10179517874.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值621534232.03521414102.32467434510.13
基金单位发行总份额264952290.14268259864.22287916635.19
每份基金单位资产净值2.351.941.62
清算备付金1213351.951010602.74583600.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计629845754.61534314690.10476140473.38
基金持有人权益合计621534232.03521414102.32467434510.13
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89213.04171716.38119119.49
收益分配NaNNaNNaN
未交税金85.3416.5224.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2236341.811516095.352606177.63
股票投资市值563147561.39476360114.36421194427.23
债券投资市值41480836.1832108898.2037009509.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元