会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 758549634.70 | 521203837.78 | 50673600.35 |
| 保证金 | 6934050.98 | 15760683.43 | 6816741.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9139670.72 | 1121163.66 | 2583451.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15346330.51 | 4241620.45 |
| 应收申购款 | 75058504.36 | 101591080.88 | 4520906.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10508990795.69 | 5993505405.06 | 3084759278.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12854355.83 | 6390541.11 | 3829097.22 |
| 应付基金托管费 | 2142392.64 | 1065090.21 | 638182.87 |
| 应付交易清算款 | 33695704.16 | 116927937.62 | 12575007.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5134239.87 | 4727109.77 | 3727316.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79683240.85 | 178528040.22 | 67572648.34 |
| 基金单位总额 | 4190469914.39 | 2562995186.69 | 1574392165.95 |
| 未分配收益 | 6238837640.45 | 3251982178.15 | 1442794464.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10429307554.84 | 5814977364.84 | 3017186630.51 |
| 基金单位发行总份额 | 4190469914.39 | 2562995186.69 | 1574392165.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.49 | 2.27 | 1.92 |
| 清算备付金 | 4620240.81 | 14564938.30 | 5769445.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10508990795.69 | 5993505405.06 | 3084759278.85 |
| 基金持有人权益合计 | 10429307554.84 | 5814977364.84 | 3017186630.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 261151.97 | 273716.94 | 344070.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 276.37 | 228.36 | 148.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25595120.01 | 49143416.21 | 46458825.06 |
| 股票投资市值 | 9129015553.23 | 5044931078.10 | 2836665070.92 |
| 债券投资市值 | 530293381.70 | 293551230.70 | 179257888.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
