会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10885450.30 | 21762486.39 | 10407271.79 |
| 保证金 | 1430536.29 | 1172076.65 | 893578.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 608259.28 | 966517.48 | 394939.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11019663.05 | NaN | 6179484.69 |
| 应收申购款 | 1273448.12 | 1944597.02 | 61261.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 629845754.61 | 534314690.10 | 476140473.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 737832.75 | 638169.70 | 559909.50 |
| 应付基金托管费 | 122972.12 | 106361.60 | 93318.25 |
| 应付交易清算款 | 4405681.23 | 9978774.43 | 4722583.89 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 719396.29 | 489453.80 | 604830.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8311522.58 | 12900587.78 | 8705963.25 |
| 基金单位总额 | 264952290.14 | 268259864.22 | 287916635.19 |
| 未分配收益 | 356581941.89 | 253154238.10 | 179517874.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 621534232.03 | 521414102.32 | 467434510.13 |
| 基金单位发行总份额 | 264952290.14 | 268259864.22 | 287916635.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.35 | 1.94 | 1.62 |
| 清算备付金 | 1213351.95 | 1010602.74 | 583600.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 629845754.61 | 534314690.10 | 476140473.38 |
| 基金持有人权益合计 | 621534232.03 | 521414102.32 | 467434510.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89213.04 | 171716.38 | 119119.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85.34 | 16.52 | 24.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2236341.81 | 1516095.35 | 2606177.63 |
| 股票投资市值 | 563147561.39 | 476360114.36 | 421194427.23 |
| 债券投资市值 | 41480836.18 | 32108898.20 | 37009509.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
