会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 521414102.32 | 386934495.07 | 386934495.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 107484967.38 | 204971074.78 | 116967036.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1273448.12 | 1944597.02 | 61261.44 |
| 基金赎回款 | 2236341.81 | 1516095.35 | 2606177.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -962893.69 | 428501.67 | -2544916.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 621534232.03 | 521414102.32 | 467434510.13 |
| 单位：元 |
