会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 704331511.25 | 600801181.67 | 115826523.70 |
| 投资收入 | 33467412.30 | 17051281.24 | 5206980.67 |
| 投资收入_股息收入 | 30971084.99 | 14688663.61 | 4757895.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2496327.31 | 2362617.63 | 449084.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 408875371.94 | 502949115.92 | 84439043.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 403176906.49 | 501730324.55 | 84708087.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5698465.45 | 1218791.37 | -269043.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 403176906.49 | 501730324.55 | 84708087.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5698465.45 | 1218791.37 | -269043.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1990358.66 | 1530556.82 | 128076.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47296428.09 | 45593105.16 | 8341556.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26520812.62 | 24008357.46 | 4223442.71 |
| 基金托管费 | 4420135.46 | 4001392.81 | 703907.07 |
| 卖出回购债券支出 | 525.97 | 513.89 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 525.97 | 513.89 | NaN |
| 其他费用小计 | 111620.42 | 283339.46 | 106394.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 657035083.16 | 555208076.51 | 107484967.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 657035083.16 | 555208076.51 | 107484967.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 657035083.16 | 555208076.51 | 107484967.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 441748.82 | 409429.84 | 71313.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
