会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 115826523.70 | 217913404.42 | 123303160.30 |
| 投资收入 | 5206980.67 | 6234116.17 | 3558075.58 |
| 投资收入_股息收入 | 4757895.95 | 5074948.49 | 2977849.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 449084.72 | 1159167.68 | 580226.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 84439043.76 | 129189531.46 | 64876643.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84708087.44 | 128713938.95 | 64946892.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -269043.68 | 475592.51 | -70249.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84708087.44 | 128713938.95 | 64946892.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -269043.68 | 475592.51 | -70249.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 2328.76 | 2328.76 |
| 其他收入小计 | 128076.53 | 88757.83 | 50492.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8341556.32 | 12942329.64 | 6336123.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4223442.71 | 7043445.94 | 3379380.20 |
| 基金托管费 | 703907.07 | 1173907.60 | 563230.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 106394.19 | 272679.18 | 132090.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 107484967.38 | 204971074.78 | 116967036.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 107484967.38 | 204971074.78 | 116967036.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 107484967.38 | 204971074.78 | 116967036.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 71313.90 | 200459.73 | 114744.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
