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兴全绿色投资混合(163409)

兴全绿色投资混合(163409)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1721886097.71704331511.25600801181.67
投资收入112639783.4133467412.3017051281.24
投资收入_股息收入103589965.6730971084.9914688663.61
投资收入_债券利息收入9049817.742496327.312362617.63
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1086395039.96408875371.94502949115.92
证券_股票买卖价差收入1079354129.08403176906.49501730324.55
证券_债券买卖价差收入7040910.885698465.451218791.37
证券_股票买卖价差收入1079354129.08403176906.49501730324.55
证券_债券买卖价差收入7040910.885698465.451218791.37
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计5746389.651990358.661530556.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用162334416.4747296428.0945593105.16
基金管理费及业绩报酬99291739.9826520812.6224008357.46
基金托管费16548623.294420135.464001392.81
卖出回购债券支出525.97525.97513.89
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出525.97525.97513.89
其他费用小计291996.82111620.42283339.46
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1559551681.24657035083.16555208076.51
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1559551681.24657035083.16555208076.51
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1559551681.24657035083.16555208076.51
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1614502.40441748.82409429.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元