会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19588250.86 | 7651096.39 | 18698170.15 |
| 保证金 | 268251.51 | 227279.32 | 131188.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 153597.92 | 260825.52 | 1967.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 405385.70 |
| 应收申购款 | 6059007.84 | 6574906.80 | 5101520.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 513730213.20 | 428448907.81 | 309775563.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 389416.57 | 330689.46 | 232144.19 |
| 应付基金托管费 | 77883.29 | 66137.88 | 46428.86 |
| 应付交易清算款 | 2846831.09 | 3435399.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 332427.36 | 141072.99 | 174593.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5966555.01 | 5657719.96 | 5691529.45 |
| 基金单位总额 | 408333702.85 | 304105469.45 | 225334266.87 |
| 未分配收益 | 99429955.34 | 118685718.40 | 78749766.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 507763658.19 | 422791187.85 | 304084033.70 |
| 基金单位发行总份额 | 661027697.01 | 492297375.61 | 238479060.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.77 | 0.86 | 1.28 |
| 清算备付金 | 201554.60 | 149467.41 | 61993.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 513730213.20 | 428448907.81 | 309775563.15 |
| 基金持有人权益合计 | 507763658.19 | 422791187.85 | 304084033.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196764.16 | 234416.28 | 450379.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 736.65 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2122495.89 | 1450003.68 | 4787983.74 |
| 股票投资市值 | 480065706.83 | 399740999.78 | 285437330.70 |
| 债券投资市值 | 7595398.24 | 13993800.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
