会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -42022661.42 | -48388003.12 | -24978786.62 |
| 投资收入 | 22342572.55 | 2220190.42 | 17737125.65 |
| 投资收入_股息收入 | 22222513.33 | 2144758.07 | 17654602.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 120059.22 | 75432.35 | 82523.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -109433378.64 | -26062793.96 | 23082120.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -109484351.27 | -26067793.96 | 23085010.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50972.63 | 5000.00 | -2890.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -109484351.27 | -26067793.96 | 23085010.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50972.63 | 5000.00 | -2890.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2307980.93 | 736404.79 | 1710168.57 |
| 其他_利息收入 | 227993.90 | 27990.05 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9321070.09 | 3773893.32 | 6705633.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5263371.11 | 2281433.98 | 3776724.22 |
| 基金托管费 | 1052674.24 | 456286.75 | 755344.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 423029.03 | 207172.69 | 478621.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -51343731.51 | -52161896.44 | -31684419.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -51343731.51 | -52161896.44 | -31684419.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -51343731.51 | -52161896.44 | -31684419.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 111112.54 | 36795.54 | 118466.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
