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招商沪深300地产指数(161721)

招商沪深300地产指数(161721)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益-1057730.31-26815306.48-19336159.61
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--99429955.34--
基金份额可分配收益/损失--0.15--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值526028270.76507763658.19507763658.19
基金资产净值收益率(%)---11.32--
本期基金资产净值增长率(%)---10.56--
基金累计资产净值增长率(%)--24.37--
单位:元