会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1518442.44 | 584358.92 | 1516383.62 |
| 保证金 | 220711.40 | 2779359.21 | 1333689.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12203103.72 | 4989298.76 | 2561022.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9037151.10 | 3076321.93 | 4496669.87 |
| 应收申购款 | 109678544.12 | 521605.84 | 284156.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1278353492.01 | 389844948.27 | 147079282.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 231950.03 | 81006.45 | 29628.13 |
| 应付基金托管费 | 77316.68 | 27002.18 | 9876.04 |
| 应付交易清算款 | 17021629.87 | 3135235.79 | 5000870.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13852.97 | 9551.66 | 5047.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5816.19 | -17758.55 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 161373230.80 | 62223301.52 | 32104937.73 |
| 基金单位总额 | 625957538.19 | 189594822.54 | 72260323.25 |
| 未分配收益 | 491022723.02 | 138026824.21 | 42714021.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1116980261.21 | 327621646.75 | 114974344.47 |
| 基金单位发行总份额 | 625957538.19 | 189594822.54 | 72260323.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.73 | 1.59 |
| 清算备付金 | 199586.86 | 2761684.35 | 1330247.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1278353492.01 | 389844948.27 | 147079282.20 |
| 基金持有人权益合计 | 1116980261.21 | 327621646.75 | 114974344.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232857.70 | 160312.78 | 145294.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2723345.65 | 2687987.06 | 2669483.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5051687.22 | 439964.15 | 1044737.92 |
| 股票投资市值 | 8633086.51 | 19050144.57 | 15802236.70 |
| 债券投资市值 | 1137062452.72 | 358843859.04 | 121085123.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
