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易方达岁丰添利(161115)

易方达岁丰添利(161115)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3772161.201518442.44584358.92
保证金15023820.80220711.402779359.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33293782.8712203103.724989298.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20999975.109037151.103076321.93
应收申购款91986193.92109678544.12521605.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2881028532.271278353492.01389844948.27
应付基金管理费及业绩报酬636303.75231950.0381006.45
应付基金托管费212101.2477316.6827002.18
应付交易清算款22828133.9117021629.873135235.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金34795.5213852.979551.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-7516.395816.19-17758.55
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额53665133.27161373230.8062223301.52
基金单位总额1860188531.33625957538.19189594822.54
未分配收益967174867.67491022723.02138026824.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2827363399.001116980261.21327621646.75
基金单位发行总份额1860188531.33625957538.19189594822.54
每份基金单位资产净值1.521.781.73
清算备付金15003012.53199586.862761684.35
买入返售证券43000141.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2881028532.271278353492.01389844948.27
基金持有人权益合计2827363399.001116980261.21327621646.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214968.54232857.70160312.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2862297.052723345.652687987.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7884049.655051687.22439964.15
股票投资市值20186053.298633086.5119050144.57
债券投资市值2603626403.591137062452.72358843859.04
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元