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易方达岁丰添利(161115)

易方达岁丰添利(161115)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1518442.44584358.921516383.62
保证金220711.402779359.211333689.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12203103.724989298.762561022.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9037151.103076321.934496669.87
应收申购款109678544.12521605.84284156.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1278353492.01389844948.27147079282.20
应付基金管理费及业绩报酬231950.0381006.4529628.13
应付基金托管费77316.6827002.189876.04
应付交易清算款17021629.873135235.795000870.11
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金13852.979551.665047.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5816.19-17758.55NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额161373230.8062223301.5232104937.73
基金单位总额625957538.19189594822.5472260323.25
未分配收益491022723.02138026824.2142714021.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1116980261.21327621646.75114974344.47
基金单位发行总份额625957538.19189594822.5472260323.25
每份基金单位资产净值1.781.731.59
清算备付金199586.862761684.351330247.78
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1278353492.01389844948.27147079282.20
基金持有人权益合计1116980261.21327621646.75114974344.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债232857.70160312.78145294.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2723345.652687987.062669483.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5051687.22439964.151044737.92
股票投资市值8633086.5119050144.5715802236.70
债券投资市值1137062452.72358843859.04121085123.76
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元