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易方达岁丰添利(161115)

易方达岁丰添利(161115)基金概况

????????易方达岁丰添利???????161115
???????其他?????债券型
?????????2679114943.70?????????68824481.45
????????2010-11-09??????胡剑
?????й???中国银行?????????易方达基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????上海市通力律师事务所
??????本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
?????????  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
  (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (5)本基金不能在二级市场主动投资权证但可以通过一级市场申购可分离债等方式持有权证,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%,法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;
  (8)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金只投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券,基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (11)本基金只投资于投资级别的信用债券,基金持有信用债券期间,如果其信用等级下降至投资级别以下,应在评级报告发布之日起30个交易日内予以全部卖出。其中,本基金所指投资级别是指具有由国内评级机构出具的BBB级及以上级(若为短期融资券,则为A-3级及以上级)信用评级的信用债券;
  (12)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  (13)法律法规或监管部门规定的其它限制。
??????????  1、封闭期内,基金收益分配采用现金方式;开放期内,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;
  2、每一基金份额享有同等分配权;
  3、封闭期内,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配12次,并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。封闭期内,基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;
  4、开放期内,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%;
  5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。