会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19273035.02 | 18725044.53 | 2847692.96 |
| 投资收入 | 8497450.48 | 6237999.76 | 2644583.56 |
| 投资收入_股息收入 | 60185.96 | 211649.97 | 61650.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8437264.52 | 6026349.79 | 2582932.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7356396.29 | 8942579.88 | 1337242.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8439959.26 | 6426468.65 | 1118312.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1083562.97 | 2516111.23 | 218930.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8439959.26 | 6426468.65 | 1118312.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1083562.97 | 2516111.23 | 218930.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50681.42 | 11120.67 | 4770.83 |
| 其他收入小计 | 64027.63 | 51453.56 | 25314.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1562520.08 | 1474070.00 | 522079.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 797938.82 | 474847.70 | 173527.59 |
| 基金托管费 | 265979.58 | 158282.60 | 57842.53 |
| 卖出回购债券支出 | 272154.08 | 529972.07 | 170195.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 272154.08 | 529972.07 | 170195.48 |
| 其他费用小计 | 141062.89 | 265012.04 | 106020.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17710514.94 | 17250974.53 | 2325613.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17710514.94 | 17250974.53 | 2325613.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17710514.94 | 17250974.53 | 2325613.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35920.11 | 36312.90 | 12248.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
