会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 327621646.75 | 327621646.75 | 106484152.97 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 87203591.96 | 17710514.94 | 17250974.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 91986193.92 | 109678544.12 | 521605.84 |
基金赎回款 | 7884049.65 | 5051687.22 | 439964.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 84102144.27 | 104626856.90 | 81641.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2827363399.00 | 1116980261.21 | 327621646.75 |
单位:元 |