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易方达岁丰添利(161115)

易方达岁丰添利(161115)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值327621646.75327621646.75106484152.97
二、本期经营活动:   
基金净收益87203591.9617710514.9417250974.53
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款91986193.92109678544.12521605.84
基金赎回款7884049.655051687.22439964.15
基金单位交易产生的基金净值变动数84102144.27104626856.9081641.69
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2827363399.001116980261.21327621646.75
单位:元