会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66252012.06 | 62759478.39 | 27833879.71 |
| 保证金 | 308235.39 | 516568.69 | 886801.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2277093.01 | 928814.49 | 1280465.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1859911.08 | 540953.37 | 9658671.50 |
| 应收申购款 | 20987848.91 | 12862496.37 | 1139651.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3031763186.01 | 2868231081.77 | 1953349700.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3587468.90 | 3250168.00 | 2267912.18 |
| 应付基金托管费 | 597911.45 | 541694.66 | 377985.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 186680.82 | 122361.22 | 456253.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9852908.41 | 16883810.69 | 9580535.66 |
| 基金单位总额 | 1083050070.52 | 1258959766.14 | 1253914497.00 |
| 未分配收益 | 1938860207.08 | 1592387504.94 | 689854667.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3021910277.60 | 2851347271.08 | 1943769164.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1084866648.93 | 1261052566.65 | 1256015203.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.79 | 2.26 | 1.55 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 429051.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3031763186.01 | 2868231081.77 | 1953349700.59 |
| 基金持有人权益合计 | 3021910277.60 | 2851347271.08 | 1943769164.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 483341.02 | 374717.13 | 621480.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.12 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4997506.10 | 12594869.68 | 5856904.94 |
| 股票投资市值 | 2829827085.56 | 2680447770.46 | 1802697231.35 |
| 债券投资市值 | 110251000.00 | 110175000.00 | 109853000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
