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嘉实优质企业混合(070099)

嘉实优质企业混合(070099)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款66252012.0662759478.3927833879.71
保证金308235.39516568.69886801.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2277093.01928814.491280465.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1859911.08540953.379658671.50
应收申购款20987848.9112862496.371139651.33
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3031763186.012868231081.771953349700.59
应付基金管理费及业绩报酬3587468.903250168.002267912.18
应付基金托管费597911.45541694.66377985.36
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金186680.82122361.22456253.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9852908.4116883810.699580535.66
基金单位总额1083050070.521258959766.141253914497.00
未分配收益1938860207.081592387504.94689854667.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3021910277.602851347271.081943769164.93
基金单位发行总份额1084866648.931261052566.651256015203.77
每份基金单位资产净值2.792.261.55
清算备付金NaNNaN429051.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3031763186.012868231081.771953349700.59
基金持有人权益合计3021910277.602851347271.081943769164.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债483341.02374717.13621480.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.12NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4997506.1012594869.685856904.94
股票投资市值2829827085.562680447770.461802697231.35
债券投资市值110251000.00110175000.00109853000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元