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嘉实优质企业混合(070099)

嘉实优质企业混合(070099)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-166946786.94381926406.211553847066.10
投资收入12723023.5110412429.9913577065.20
投资收入_股息收入9662472.848883906.6610951710.74
投资收入_债券利息收入3060550.671528523.332625354.46
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入368085907.12177899637.85437978107.42
证券_股票买卖价差收入367846204.23178180652.36435636937.28
证券_债券买卖价差收入239702.89-281014.512341170.14
证券_股票买卖价差收入367846204.23178180652.36435636937.28
证券_债券买卖价差收入239702.89-281014.512341170.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1153475.73677342.242298622.70
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用49314612.3926145400.9348205798.33
基金管理费及业绩报酬40214200.3121220697.8238262514.06
基金托管费6702366.743536782.946377085.63
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计248724.78123988.45260905.60
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-216261399.33355781005.281505641267.77
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-216261399.33355781005.281505641267.77
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-216261399.33355781005.281505641267.77
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息869560.73503310.101197532.05
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元