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嘉实优质企业混合(070099)

嘉实优质企业混合(070099)基金分红

时间分配方案分红额登记日除息日派现日默认分红方式红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-01-18 10派2.4780元 0.2478 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-20 派现 2021-01-19 2021-01-21
2020-01-15 10派1.3950元 0.1395 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 派现 2020-01-16 2020-01-20
2018-01-12 10派1.2440元 0.1244 2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 派现 2018-01-16 2018-01-18
2016-01-15 10派1.7040元 0.1704 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 派现 2016-01-20 2016-01-22
2015-01-20 10派0.1140元 0.0114 2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 派现 2015-01-22 2015-01-26
2014-01-15 10派0.0850元 0.0085 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 派现 2014-01-17 2014-01-21