宝盈品牌消费股票A(006675)
宝盈品牌消费股票A(006675)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3008079.52 | 2586134.16 | 3939988.40 |
| 保证金 | 11409.38 | 23205.65 | 69984.27 |
| 应收股利 | 44043.52 | NaN | 152767.02 |
| 应收利息 | 386.04 | 315.32 | 826.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1102502.26 | 6712917.98 |
| 应收申购款 | 139422.18 | 67246.07 | 285081.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42780772.24 | 44995034.19 | 72652409.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50781.09 | 55957.12 | 93092.85 |
| 应付基金托管费 | 8463.49 | 9326.20 | 15515.45 |
| 应付交易清算款 | 109.46 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35959.10 | 29318.28 | 102915.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1276197.00 | 1377854.58 | 2293142.31 |
| 基金单位总额 | 24160039.30 | 31391882.27 | 50804253.73 |
| 未分配收益 | 17344535.94 | 12225297.34 | 19555013.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41504575.24 | 43617179.61 | 70359267.29 |
| 基金单位发行总份额 | 24160039.30 | 31391882.27 | 50804253.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.40 | 1.39 |
| 清算备付金 | 4516.15 | 14900.52 | 41266.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42780772.24 | 44995034.19 | 72652409.60 |
| 基金持有人权益合计 | 41504575.24 | 43617179.61 | 70359267.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39809.53 | 80816.57 | 82038.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1131070.57 | 1188821.88 | 1981553.44 |
| 股票投资市值 | 39577431.60 | 41215630.73 | 61490843.69 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
