会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3000203.86 | 3008079.52 | 2586134.16 |
保证金 | 9395.34 | 11409.38 | 23205.65 |
应收股利 | NaN | 44043.52 | NaN |
应收利息 | 352.76 | 386.04 | 315.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 22992.36 | NaN | 1102502.26 |
应收申购款 | 121581.23 | 139422.18 | 67246.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 39799315.46 | 42780772.24 | 44995034.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 50025.58 | 50781.09 | 55957.12 |
应付基金托管费 | 8337.59 | 8463.49 | 9326.20 |
应付交易清算款 | 1.31 | 109.46 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 45710.61 | 35959.10 | 29318.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 505015.44 | 1276197.00 | 1377854.58 |
基金单位总额 | 29584404.55 | 24160039.30 | 31391882.27 |
未分配收益 | 9709895.47 | 17344535.94 | 12225297.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 39294300.02 | 41504575.24 | 43617179.61 |
基金单位发行总份额 | 29584404.55 | 24160039.30 | 31391882.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.73 | 1.40 |
清算备付金 | NaN | 4516.15 | 14900.52 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 39799315.46 | 42780772.24 | 44995034.19 |
基金持有人权益合计 | 39294300.02 | 41504575.24 | 43617179.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80327.76 | 39809.53 | 80816.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 308341.03 | 1131070.57 | 1188821.88 |
股票投资市值 | 36644789.91 | 39577431.60 | 41215630.73 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |