会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 5283103.95 | 2986268.32 | 2296835.63 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 10886035.08 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.73 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 25823425.10 | 25823425.10 | 24544660.21 |
| 基金资产净值收益率(%) | 20.32 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 23.72 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 72.88 | -- | -- |
| 单位：元 |
