宝盈品牌消费股票A(006675)
宝盈品牌消费股票A(006675)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
| 基金收入 | 9465281.25 | 16375835.80 | 14161526.68 |
| 投资收入 | 180441.78 | 600000.96 | 545090.19 |
| 投资收入_股息收入 | 180174.53 | 600000.96 | 545090.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 267.25 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8856029.95 | 13915749.56 | 8661599.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8856064.85 | 13915749.56 | 8661599.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34.90 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8856064.85 | 13915749.56 | 8661599.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34.90 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 126426.17 | 744334.23 | 555376.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 630387.50 | 1746624.48 | 1110211.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 313210.74 | 873317.45 | 499783.89 |
| 基金托管费 | 52201.74 | 145552.89 | 83297.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 41195.81 | 84669.64 | 82280.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8834893.75 | 14629211.32 | 13051314.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8834893.75 | 14629211.32 | 13051314.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8834893.75 | 14629211.32 | 13051314.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6648.07 | 27553.69 | 18442.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
