会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 43617179.61 | 43617179.61 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 41456.42 | 8834893.75 | 14629211.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 121581.23 | 139422.18 | 67246.07 |
| 基金赎回款 | 308341.03 | 1131070.57 | 1188821.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -186759.80 | -991648.39 | -1121575.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 39294300.02 | 41504575.24 | 43617179.61 |
| 单位：元 |
