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宝盈品牌消费股票A(006675)

宝盈品牌消费股票A(006675)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值43617179.61NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益8834893.7514629211.3213051314.74
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款139422.1867246.07285081.38
基金赎回款1131070.571188821.881981553.44
基金单位交易产生的基金净值变动数-991648.39-1121575.81-1696472.06
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值41504575.2443617179.6170359267.29
单位:元