会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4849455.22 | 330762.00 | 265501.66 |
| 保证金 | 1036308.74 | 488510.66 | 493811.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2230097.39 | 619848.58 | 804085.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 857170.90 | 601272.76 | 1367469.35 |
| 应收申购款 | 13210.35 | 20000.00 | 2.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 122995786.48 | 34939375.47 | 77618433.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48527.62 | 14992.89 | 27680.51 |
| 应付基金托管费 | 12131.89 | 3748.23 | 6920.10 |
| 应付交易清算款 | 57154.88 | 626839.17 | 1366634.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5927.03 | 1351.54 | 4358.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 471.96 | 732.23 | 11929.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34314714.91 | 4343164.37 | 21658915.76 |
| 基金单位总额 | 84437872.45 | 28834333.21 | 52696663.39 |
| 未分配收益 | 4243199.12 | 1761877.89 | 3262854.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88681071.57 | 30596211.10 | 55959517.92 |
| 基金单位发行总份额 | 84437872.45 | 28834333.21 | 52696663.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1030089.67 | 481581.60 | 488317.10 |
| 买入返售证券 | 2100000.00 | 100000.00 | 19004507.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 122995786.48 | 34939375.47 | 77618433.68 |
| 基金持有人权益合计 | 88681071.57 | 30596211.10 | 55959517.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49988.47 | 9916.99 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13120.11 | 2747.89 | 3357.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5226566.24 | 37174.28 | NaN |
| 股票投资市值 | 106296.00 | 383094.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 111803247.88 | 32395887.47 | 55683056.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
