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安信永鑫定开债券A(003637)

安信永鑫定开债券A(003637)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款576036.494849455.22330762.00
保证金654605.931036308.74488510.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1140049.752230097.39619848.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN857170.90601272.76
应收申购款65.9713210.3520000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值60424058.00122995786.4834939375.47
应付基金管理费及业绩报酬24867.7848527.6214992.89
应付基金托管费6216.9412131.893748.23
应付交易清算款6895.3457154.88626839.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3054.255927.031351.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-5171.50471.96732.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14444558.3534314714.914343164.37
基金单位总额43577991.9584437872.4528834333.21
未分配收益2401507.704243199.121761877.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值45979499.6588681071.5730596211.10
基金单位发行总份额43577991.9584437872.4528834333.21
每份基金单位资产净值1.061.051.06
清算备付金652225.961030089.67481581.60
买入返售证券NaN2100000.00100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计60424058.00122995786.4834939375.47
基金持有人权益合计45979499.6588681071.5730596211.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89301.2449988.479916.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6637.4913120.112747.89
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1057.695226566.2437174.28
股票投资市值608051.59106296.00383094.00
债券投资市值57445248.27111803247.8832395887.47
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元