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安信永鑫定开债券A(003637)

安信永鑫定开债券A(003637)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4849455.22330762.00265501.66
保证金1036308.74488510.66493811.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2230097.39619848.58804085.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款857170.90601272.761367469.35
应收申购款13210.3520000.002.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值122995786.4834939375.4777618433.68
应付基金管理费及业绩报酬48527.6214992.8927680.51
应付基金托管费12131.893748.236920.10
应付交易清算款57154.88626839.171366634.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5927.031351.544358.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息471.96732.2311929.56
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额34314714.914343164.3721658915.76
基金单位总额84437872.4528834333.2152696663.39
未分配收益4243199.121761877.893262854.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值88681071.5730596211.1055959517.92
基金单位发行总份额84437872.4528834333.2152696663.39
每份基金单位资产净值1.051.061.06
清算备付金1030089.67481581.60488317.10
买入返售证券2100000.00100000.0019004507.91
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计122995786.4834939375.4777618433.68
基金持有人权益合计88681071.5730596211.1055959517.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49988.479916.9950000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13120.112747.893357.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5226566.2437174.28NaN
股票投资市值106296.00383094.00NaN
债券投资市值111803247.8832395887.4755683056.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元