会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 610506.57 | 1948655.21 | 832877.43 |
| 投资收入 | 1378900.14 | 838978.66 | 554941.76 |
| 投资收入_股息收入 | 3083.35 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1375816.79 | 838978.66 | 554941.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 390564.31 | 1050604.33 | 135333.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -65291.06 | 639000.31 | -17545.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 455855.37 | 411604.02 | 152878.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -65291.06 | 639000.31 | -17545.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 455855.37 | 411604.02 | 152878.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4394.14 | 13383.79 | 63177.27 |
| 其他收入小计 | 9076.17 | 1419.68 | 121.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 563000.07 | 331398.30 | 333970.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 178487.56 | 110810.42 | 90627.88 |
| 基金托管费 | 44621.86 | 27702.62 | 22656.94 |
| 卖出回购债券支出 | 155577.18 | 78058.37 | 80451.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 155577.18 | 78058.37 | 80451.41 |
| 其他费用小计 | 75080.16 | 33422.90 | 89690.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47506.50 | 1617256.91 | 498907.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47506.50 | 1617256.91 | 498907.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47506.50 | 1617256.91 | 498907.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10717.48 | 7566.19 | 5553.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
