会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 55959517.92 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 294171.16 | 47506.50 | 1617256.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 65.97 | 13210.35 | 20000.00 |
| 基金赎回款 | 1057.69 | 5226566.24 | 37174.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -991.72 | -5213355.89 | -17174.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 45979499.65 | 88681071.57 | 30596211.10 |
| 单位：元 |
