会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25967985.24 | 27643798.06 | 24151607.44 |
| 保证金 | 955241.97 | 854402.50 | 1651240.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3965.75 | 12892.13 | 459138.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1280710.91 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 273659.75 | 638021.63 | 722841.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 391443864.77 | 442267856.74 | 601535289.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 521043.64 | 528949.70 | 691910.23 |
| 应付基金托管费 | 86840.60 | 88158.28 | 115318.39 |
| 应付交易清算款 | 550503.26 | 78.00 | 8633978.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 454015.98 | 367956.71 | 775687.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2023368.98 | 3889902.78 | 11590824.21 |
| 基金单位总额 | 113060039.74 | 121609390.41 | 185158603.25 |
| 未分配收益 | 276360456.05 | 316768563.55 | 404785861.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 389420495.79 | 438377953.96 | 589944465.20 |
| 基金单位发行总份额 | 113060039.74 | 121609390.41 | 185158603.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.44 | 3.60 | 3.19 |
| 清算备付金 | 825177.57 | 584602.71 | 1376746.88 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 391443864.77 | 442267856.74 | 601535289.41 |
| 基金持有人权益合计 | 389420495.79 | 438377953.96 | 589944465.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165324.96 | 91727.58 | 172746.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.43 | 3.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 245640.54 | 2813032.08 | 1201179.61 |
| 股票投资市值 | 362962301.15 | 410850342.42 | 553634308.82 |
| 债券投资市值 | NaN | 2268400.00 | 20916152.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
