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南方转型驱动混合(002160)

南方转型驱动混合(002160)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21837028.764853192.515276890.13
保证金1221799.891003015.38432185.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息227924.75261448.4785807.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4032665.25173810.57
应收申购款2333199.61426677.448355.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值414477745.55268894071.98139712359.01
应付基金管理费及业绩报酬437246.82334124.77164990.12
应付基金托管费72874.4855687.4527498.34
应付交易清算款12481094.991613808.721418018.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金504014.47131601.06289340.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14913381.583241986.392313046.76
基金单位总额161055252.93153444209.37104820279.87
未分配收益238509111.04112207876.2232579032.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值399564363.97265652085.59137399312.25
基金单位发行总份额161055252.93153444209.37104820279.87
每份基金单位资产净值2.481.731.31
清算备付金954297.00844824.71270929.51
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计414477745.55268894071.98139712359.01
基金持有人权益合计399564363.97265652085.59137399312.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债90923.67174827.1490380.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.6227.2425.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1327226.53931910.01322793.17
股票投资市值368170942.54245078792.93125330824.37
债券投资市值20686850.0013238280.008404486.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元