会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 116814077.33 | 85516271.05 | 29986084.78 |
| 投资收入 | 1613995.24 | 2116877.75 | 1435000.65 |
| 投资收入_股息收入 | 1458094.92 | 1858101.82 | 1296874.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 155900.32 | 258775.93 | 138126.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50546823.85 | 49072192.83 | 9048361.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50547509.90 | 49186180.23 | 9183182.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -686.05 | -113987.40 | -134821.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50547509.90 | 49186180.23 | 9183182.81 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -686.05 | -113987.40 | -134821.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 21123.29 | 21123.29 |
| 其他收入小计 | 259970.44 | 140444.73 | 43262.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4889198.27 | 5482643.62 | 2301888.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2215913.46 | 2603152.01 | 1088083.98 |
| 基金托管费 | 369318.86 | 433858.64 | 181347.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 90874.02 | 177430.44 | 91696.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 111924879.06 | 80033627.43 | 27684196.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 111924879.06 | 80033627.43 | 27684196.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 111924879.06 | 80033627.43 | 27684196.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 112300.21 | 300529.55 | 203153.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
