会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 265652085.59 | 155679012.91 | 155679012.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 111924879.06 | 80033627.43 | 27684196.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2333199.61 | 426677.44 | 8355.43 |
| 基金赎回款 | 1327226.53 | 931910.01 | 322793.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1005973.08 | -505232.57 | -314437.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 399564363.97 | 265652085.59 | 137399312.25 |
| 单位：元 |
