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前海开源稀缺资产C(002079)

前海开源稀缺资产C(002079)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款793454464.87440797714.99103579571.76
保证金20148472.507545799.803140803.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息146600.0569764.2326980.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12455791.92471696.47NaN
应收申购款60061764.1558625731.8633484193.44
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12176056900.174365025049.381413241263.44
应付基金管理费及业绩报酬14511132.034218456.821382514.36
应付基金托管费2418521.99703076.15230419.08
应付交易清算款NaN73535443.6524708924.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5665262.882099114.17968284.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额279962800.95135751759.2253080411.14
基金单位总额3479629730.011338460825.80614247877.54
未分配收益8416464369.212890812464.36745912974.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11896094099.224229273290.161360160852.30
基金单位发行总份额3479629730.011338460825.80614247877.54
每份基金单位资产净值3.543.272.29
清算备付金17369658.536387680.992154191.54
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12176056900.174365025049.381413241263.44
基金持有人权益合计11896094099.224229273290.161360160852.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债492466.94368739.34238501.54
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN6.0650.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款256635687.4854748114.8225528369.21
股票投资市值11289789806.683857514342.031246291507.36
债券投资市值NaNNaN26718206.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元