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前海开源稀缺资产C(002079)

前海开源稀缺资产C(002079)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1619112748.78300870529.201453648475.00
投资收入57740712.8535302201.375304608.09
投资收入_股息收入57738398.2235302201.375292378.49
投资收入_债券利息收入2314.63NaN12229.60
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1334980784.82-449545441.42463453176.35
证券_股票买卖价差收入-1334980784.82-449545441.42444610746.54
证券_债券买卖价差收入NaNNaN18842429.81
证券_股票买卖价差收入-1334980784.82-449545441.42444610746.54
证券_债券买卖价差收入NaNNaN18842429.81
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1066091.081066091.08NaN
其他收入小计46443490.4034191835.3020197559.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用240542105.82108981571.4149474160.88
基金管理费及业绩报酬147975688.0275714031.4728806925.61
基金托管费24662614.6212619005.224801154.33
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计364424.69156475.48275099.22
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1859654854.60191888957.791404174314.12
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1859654854.60191888957.791404174314.12
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1859654854.60191888957.791404174314.12
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息10733100.527317230.831614148.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元