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前海开源稀缺资产C(002079)

前海开源稀缺资产C(002079)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值4229273290.16NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益191888957.791404174314.12454634121.97
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款60061764.1558625731.8633484193.44
基金赎回款256635687.4854748114.8225528369.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-196573923.333877617.047955824.23
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值11896094099.224229273290.161360160852.30
单位:元