会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4229273290.16 | 4229273290.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1859654854.60 | 191888957.79 | 1404174314.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11373679.10 | 60061764.15 | 58625731.86 |
| 基金赎回款 | 42229683.23 | 256635687.48 | 54748114.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30856004.13 | -196573923.33 | 3877617.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8478276638.99 | 11896094099.22 | 4229273290.16 |
| 单位：元 |
