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中欧养老产业混合(001955)

中欧养老产业混合(001955)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款126760712.8675742978.2587898537.64
保证金1449058.553090069.074365845.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7502.9342385.5815556.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4941982.528589136.32
应收申购款1877245.791808677.851357107.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值921833611.35836813418.71811612463.73
应付基金管理费及业绩报酬1019360.291079602.351057759.86
应付基金托管费169893.37179933.71176293.32
应付交易清算款54558886.5311474022.952973595.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1162919.271037881.722671568.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额58366645.3721718713.4815989007.27
基金单位总额323291943.16331932397.35417158642.16
未分配收益540175022.82483162307.88378464814.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值863466965.98815094705.23795623456.46
基金单位发行总份额323291943.16331932397.35417158642.16
每份基金单位资产净值2.672.461.91
清算备付金1068870.762583768.113641872.33
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计921833611.35836813418.71811612463.73
基金持有人权益合计863466965.98815094705.23795623456.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104575.5388202.78126795.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.24232.631.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1351009.147858837.348982992.43
股票投资市值788839091.22729730143.24709144896.68
债券投资市值2900000.0021457182.20241383.22
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元