会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 815094705.23 | 815094705.23 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 459375194.05 | 67635071.69 | 271436423.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 83290079.90 | 1877245.79 | 1808677.85 |
基金赎回款 | 1731558.00 | 1351009.14 | 7858837.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 81558521.90 | 526236.65 | -6050159.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4840300016.26 | 863466965.98 | 815094705.23 |
单位:元 |