会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 495583874.31 | 79743873.26 | 302069129.04 |
投资收入 | 10909069.07 | 3484511.29 | 8472962.85 |
投资收入_股息收入 | 10882014.72 | 3457914.80 | 8429029.47 |
投资收入_债券利息收入 | 27054.35 | 26596.49 | 43933.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 235357453.71 | 68397538.54 | 330301659.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 236767523.00 | 70774977.76 | 329526796.16 |
证券_债券买卖价差收入 | -1410069.29 | -2377439.22 | 774863.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 236767523.00 | 70774977.76 | 329526796.16 |
证券_债券买卖价差收入 | -1410069.29 | -2377439.22 | 774863.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1699243.09 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2248340.51 | 1410116.08 | 3012556.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36208680.26 | 12108801.57 | 30632705.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 18402652.54 | 6308938.06 | 13185219.37 |
基金托管费 | 3067108.72 | 1051489.62 | 2197536.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 243479.65 | 120425.74 | 241298.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 459375194.05 | 67635071.69 | 271436423.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 459375194.05 | 67635071.69 | 271436423.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 459375194.05 | 67635071.69 | 271436423.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 649501.16 | 139192.33 | 535214.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |