会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 80841306.35 | 6275858.65 | 14691580.26 |
保证金 | 1750219.00 | 1276428.40 | 2728860.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7911.03 | 1363.41 | 3344.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2100861.63 | NaN |
应收申购款 | 35391380.02 | 993936.33 | 71712.82 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 825065676.02 | 110324746.01 | 218203665.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 846051.19 | 113419.08 | 252137.36 |
应付基金托管费 | 141008.51 | 18903.19 | 42022.88 |
应付交易清算款 | 31867030.22 | 934176.10 | 236666.51 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 794719.43 | 529487.11 | 1267886.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 36603981.37 | 2055886.99 | 2515495.28 |
基金单位总额 | 269446352.85 | 51203297.33 | 123026263.29 |
未分配收益 | 519015341.80 | 57065561.69 | 92661907.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 788461694.65 | 108268859.02 | 215688170.40 |
基金单位发行总份额 | 269446352.85 | 51203297.33 | 123026263.29 |
每份基金单位资产净值 | 2.93 | 2.11 | 1.75 |
清算备付金 | 1641650.33 | 1125865.12 | 2585303.87 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 825065676.02 | 110324746.01 | 218203665.68 |
基金持有人权益合计 | 788461694.65 | 108268859.02 | 215688170.40 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182000.37 | 90010.76 | 181671.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.07 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2773171.65 | 369890.75 | 535111.11 |
股票投资市值 | 707074859.62 | 99676297.59 | 200708166.92 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |