会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25524016.55 | 2315764.96 | 4258162.07 |
| 保证金 | 595569.46 | 549860.04 | 839023.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2477.45 | 2204.91 | 3810.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1975976.64 | 1420306.40 | 2312944.06 |
| 应收申购款 | 675480.07 | 2789.82 | 414.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 220748670.37 | 36105302.38 | 49370709.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 204810.63 | 41772.48 | 61712.81 |
| 应付基金托管费 | 34135.08 | 6962.07 | 10285.48 |
| 应付交易清算款 | 3277685.96 | 1272484.46 | 2939200.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 419259.86 | 128978.40 | 206138.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4410383.09 | 1553101.60 | 3577369.12 |
| 基金单位总额 | 143728974.51 | 40517047.32 | 60315690.76 |
| 未分配收益 | 72609312.77 | -5964846.54 | -14522350.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 216338287.28 | 34552200.78 | 45793340.22 |
| 基金单位发行总份额 | 143728974.51 | 40517047.32 | 60315690.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 0.85 | 1.08 |
| 清算备付金 | 519800.86 | 491094.37 | 750287.76 |
| 买入返售证券 | NaN | 5000000.00 | 4500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 220748670.37 | 36105302.38 | 49370709.34 |
| 基金持有人权益合计 | 216338287.28 | 34552200.78 | 45793340.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89833.92 | 102762.20 | 360000.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6.72 | 23.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 384657.64 | 135.27 | 8.86 |
| 股票投资市值 | 191975150.20 | 25973626.65 | 34413701.14 |
| 债券投资市值 | NaN | 840749.60 | 3042653.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
