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华商新兴活力混合(001933)

华商新兴活力混合(001933)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25524016.552315764.964258162.07
保证金595569.46549860.04839023.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2477.452204.913810.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1975976.641420306.402312944.06
应收申购款675480.072789.82414.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值220748670.3736105302.3849370709.34
应付基金管理费及业绩报酬204810.6341772.4861712.81
应付基金托管费34135.086962.0710285.48
应付交易清算款3277685.961272484.462939200.19
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金419259.86128978.40206138.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4410383.091553101.603577369.12
基金单位总额143728974.5140517047.3260315690.76
未分配收益72609312.77-5964846.54-14522350.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值216338287.2834552200.7845793340.22
基金单位发行总份额143728974.5140517047.3260315690.76
每份基金单位资产净值1.500.851.08
清算备付金519800.86491094.37750287.76
买入返售证券NaN5000000.004500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计220748670.3736105302.3849370709.34
基金持有人权益合计216338287.2834552200.7845793340.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89833.92102762.20360000.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN6.7223.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款384657.64135.278.86
股票投资市值191975150.2025973626.6534413701.14
债券投资市值NaN840749.603042653.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元