会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 45893229.06 | 11246212.59 | 89309309.02 |
投资收入 | 142570.85 | 122635.85 | 605079.21 |
投资收入_股息收入 | 142501.48 | 122566.48 | 605068.05 |
投资收入_债券利息收入 | 69.37 | 69.37 | 11.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 57043612.05 | 20651607.15 | 69206722.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 57010013.41 | 20618008.51 | 69175931.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 33598.64 | 33598.64 | 30791.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 57010013.41 | 20618008.51 | 69175931.29 |
证券_债券买卖价差收入 | 33598.64 | 33598.64 | 30791.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1009947.56 | 166976.89 | 490784.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8786234.23 | 4058143.07 | 8061571.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 3095803.77 | 903078.60 | 2613629.86 |
基金托管费 | 515967.29 | 150513.11 | 435605.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 183186.99 | 91493.91 | 184207.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37106994.83 | 7188069.52 | 81247737.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37106994.83 | 7188069.52 | 81247737.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37106994.83 | 7188069.52 | 81247737.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 104718.48 | 34977.32 | 84081.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |