会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 215688170.40 | 215688170.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 37106994.83 | 7188069.52 | 81247737.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 35391380.02 | 993936.33 | 71712.82 |
基金赎回款 | 2773171.65 | 369890.75 | 535111.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 32618208.37 | 624045.58 | -463398.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 788461694.65 | 108268859.02 | 215688170.40 |
单位:元 |