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华商新兴活力混合(001933)

华商新兴活力混合(001933)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN45793340.22103925379.07
二、本期经营活动:   
基金净收益53256162.587114162.57-24570548.86
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款675480.072789.82414.25
基金赎回款384657.64135.278.86
基金单位交易产生的基金净值变动数290822.432654.55405.39
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值216338287.2834552200.7845793340.22
单位:元