会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5306454.92 | 1747953.04 | 3981969.87 |
| 保证金 | 1296738.39 | 2038301.87 | 1589333.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4395501.44 | 8159980.90 | 7242541.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7391745.60 | 836453.79 | 3102657.43 |
| 应收申购款 | 414876.38 | 25181745.76 | 766361.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 471129509.78 | 805824568.05 | 804948431.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 291939.91 | 435270.08 | 496097.21 |
| 应付基金托管费 | 91231.21 | 136021.89 | 155030.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5524767.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37822.82 | 21338.71 | 24948.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 19811.08 | 50811.24 | -34717.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39961238.94 | 94096501.97 | 101373087.81 |
| 基金单位总额 | 327912391.36 | 555390678.50 | 566211598.49 |
| 未分配收益 | 103255879.48 | 156337387.58 | 137363744.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 431168270.84 | 711728066.08 | 703575343.36 |
| 基金单位发行总份额 | 327912391.36 | 555390678.50 | 566211598.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.28 | 1.24 |
| 清算备付金 | 1262548.43 | 2006966.32 | 1554921.34 |
| 买入返售证券 | NaN | 25000132.50 | 34970244.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 471129509.78 | 805824568.05 | 804948431.17 |
| 基金持有人权益合计 | 431168270.84 | 711728066.08 | 703575343.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 94219.55 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12836.68 | 9442.27 | 13065.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3317597.24 | 2349398.23 | 13896.93 |
| 股票投资市值 | 127872716.65 | 179620710.11 | 207335801.56 |
| 债券投资市值 | 324451476.40 | 563239290.08 | 545959521.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
