会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 703575343.36 | 703575343.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 28869499.68 | 19799113.43 | 106939583.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 414876.38 | 25181745.76 | 766361.25 |
基金赎回款 | 3317597.24 | 2349398.23 | 13896.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2902720.86 | 22832347.53 | 752464.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 431168270.84 | 711728066.08 | 703575343.36 |
单位:元 |