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国寿安保保本混合(001932)

国寿安保保本混合(001932)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益377997.163345790.6957335408.08
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----73820668.34
基金份额可分配收益/损失----0.23
期末基金资产总值------
期末基金资产净值13920099.24101622913.92431168270.84
基金资产净值收益率(%)----4.56
本期基金资产净值增长率(%)----5.82
基金累计资产净值增长率(%)----34.47
单位:元