会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37982325.75 | 24906207.79 | 114670088.87 |
投资收入 | 19064434.57 | 10499785.23 | 15428520.66 |
投资收入_股息收入 | 2275781.41 | 1350378.21 | 2579736.97 |
投资收入_债券利息收入 | 16788653.16 | 9149407.02 | 12848783.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47057633.77 | 16445250.53 | 50013309.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 46916635.04 | 17640990.53 | 49103442.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 140998.73 | -1195740.00 | 909866.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 46916635.04 | 17640990.53 | 49103442.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 140998.73 | -1195740.00 | 909866.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 207524.26 | 184375.79 | 935168.90 |
其他收入小计 | 62284.55 | 49557.30 | 157889.03 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9112826.07 | 5107094.36 | 7730505.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 5068060.28 | 2906612.43 | 4385310.31 |
基金托管费 | 1583768.81 | 908316.40 | 1370409.48 |
卖出回购债券支出 | 1780805.12 | 1039515.47 | 1261684.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1780805.12 | 1039515.47 | 1261684.56 |
其他费用小计 | 247904.40 | 122587.53 | 244834.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28869499.68 | 19799113.43 | 106939583.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28869499.68 | 19799113.43 | 106939583.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28869499.68 | 19799113.43 | 106939583.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56357.00 | 27635.55 | 56060.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |