会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 437517675.96 | 230034167.89 | 286213791.86 |
| 保证金 | 12066087.22 | 5523074.61 | 4063312.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 58488.90 | 31111.12 | 23226.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52095363.04 | 8898965.00 | NaN |
| 应收申购款 | 35322043.50 | 26463026.71 | 124683939.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7437485212.63 | 3642751397.03 | 2807550229.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9379686.42 | 4152982.32 | 2420259.24 |
| 应付基金托管费 | 1563281.07 | 692163.69 | 403376.54 |
| 应付交易清算款 | 51072819.18 | 10794746.46 | 142178408.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4977389.33 | 2489360.37 | 1992575.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 89488284.34 | 66060357.44 | 160135013.69 |
| 基金单位总额 | 1727733375.52 | 1027229393.99 | 849016363.65 |
| 未分配收益 | 5620263552.77 | 2549461645.60 | 1798398851.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7347996928.29 | 3576691039.59 | 2647415215.42 |
| 基金单位发行总份额 | 1727733375.52 | 1027229393.99 | 849016363.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.25 | 3.48 | 3.12 |
| 清算备付金 | 10513021.49 | 4512260.00 | 3767805.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7437485212.63 | 3642751397.03 | 2807550229.11 |
| 基金持有人权益合计 | 7347996928.29 | 3576691039.59 | 2647415215.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 263181.92 | 308161.51 | 195209.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 15.46 | 33.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22231926.42 | 47622927.63 | 12945150.64 |
| 股票投资市值 | 6900425554.01 | 3366794953.60 | 2380193525.74 |
| 债券投资市值 | NaN | 5006098.10 | 12372433.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
