新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达环保主题混合(001856)

易方达环保主题混合(001856)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款230034167.89286213791.8633525273.28
保证金5523074.614063312.05369126.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31111.1223226.055932.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8898965.00NaN1534564.88
应收申购款26463026.71124683939.613717354.16
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3642751397.032807550229.11295626839.70
应付基金管理费及业绩报酬4152982.322420259.24326891.58
应付基金托管费692163.69403376.5454481.94
应付交易清算款10794746.46142178408.565051356.20
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2489360.371992575.35199142.53
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66060357.44160135013.698908477.71
基金单位总额1027229393.99849016363.65145047323.05
未分配收益2549461645.601798398851.77141671038.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3576691039.592647415215.42286718361.99
基金单位发行总份额1027229393.99849016363.65145047323.05
每份基金单位资产净值3.483.121.98
清算备付金4512260.003767805.31269558.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3642751397.032807550229.11295626839.70
基金持有人权益合计3576691039.592647415215.42286718361.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债308161.51195209.49155952.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15.4633.87NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款47622927.6312945150.643120653.39
股票投资市值3366794953.602380193525.74256474588.42
债券投资市值5006098.1012372433.80NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元