会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1235344417.38 | 350301314.03 | 514036084.39 |
投资收入 | 26804320.39 | 23086819.66 | 2889877.61 |
投资收入_股息收入 | 26800077.15 | 23082808.62 | 2887757.31 |
投资收入_债券利息收入 | 4243.24 | 4011.04 | 2120.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1162259388.57 | 249927884.24 | 173966556.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 1157113556.53 | 247360462.87 | 173648210.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 5145832.04 | 2567421.37 | 318346.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 1157113556.53 | 247360462.87 | 173648210.54 |
证券_债券买卖价差收入 | 5145832.04 | 2567421.37 | 318346.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 28260858.27 | 10395603.50 | 3271135.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 108937705.93 | 37464485.15 | 15384567.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 70307411.13 | 24336780.26 | 8882005.96 |
基金托管费 | 11717901.95 | 4056130.07 | 1480334.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 273742.08 | 117704.97 | 216460.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1126406711.45 | 312836828.88 | 498651516.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1126406711.45 | 312836828.88 | 498651516.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1126406711.45 | 312836828.88 | 498651516.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1653957.46 | 665339.17 | 307695.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |