会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2647415215.42 | 2647415215.42 | 258193245.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1126406711.45 | 312836828.88 | 498651516.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 35322043.50 | 26463026.71 | 124683939.61 |
| 基金赎回款 | 22231926.42 | 47622927.63 | 12945150.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 13090117.08 | -21159900.92 | 111738788.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7347996928.29 | 3576691039.59 | 2647415215.42 |
| 单位：元 |
