会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 55583202.57 | 22770133.53 | 27636476.63 |
保证金 | 494119.87 | 106317.29 | 327542.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6831.43 | 2260.66 | 16260.02 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9540038.75 | 456285.55 | 532542.10 |
应收申购款 | 127123.37 | 49419.41 | 20786.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 454995904.19 | 220161300.82 | 368488178.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 562720.32 | 257557.47 | 454670.55 |
应付基金托管费 | 93786.73 | 42926.23 | 75778.41 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 240368.04 | 120036.84 | 42100.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1181043.95 | 1125699.27 | 946044.50 |
基金单位总额 | 197923578.34 | 111733016.23 | 206829232.10 |
未分配收益 | 255891281.90 | 107302585.32 | 160712901.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 453814860.24 | 219035601.55 | 367542133.88 |
基金单位发行总份额 | 197923578.34 | 111733016.23 | 206829232.10 |
每份基金单位资产净值 | 2.29 | 1.96 | 1.78 |
清算备付金 | 468068.83 | 61790.85 | 296514.16 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 454995904.19 | 220161300.82 | 368488178.38 |
基金持有人权益合计 | 453814860.24 | 219035601.55 | 367542133.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180167.13 | 90688.31 | 180291.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 77.42 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 104001.73 | 614490.42 | 193126.15 |
股票投资市值 | 389244588.20 | 196776884.38 | 336409420.33 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 3545150.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |