会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 367542133.88 | 367542133.88 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 58002014.54 | 16612486.80 | 134760730.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 127123.37 | 49419.41 | 20786.34 |
基金赎回款 | 104001.73 | 614490.42 | 193126.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 23121.64 | -565071.01 | -172339.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 453814860.24 | 219035601.55 | 367542133.88 |
单位:元 |