会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 64046449.23 | 19951287.02 | 140869114.34 |
投资收入 | 2237667.32 | 1999716.18 | 2673651.11 |
投资收入_股息收入 | 2227751.47 | 1989800.33 | 2639668.95 |
投资收入_债券利息收入 | 9915.85 | 9915.85 | 33982.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 109408325.87 | 75821208.24 | 71323452.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 109285648.25 | 75698530.62 | 71323452.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 122677.62 | 122677.62 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 109285648.25 | 75698530.62 | 71323452.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 122677.62 | 122677.62 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 161503.20 | 88492.28 | 128864.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6044434.69 | 3338800.22 | 6108383.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 4381520.47 | 2415023.47 | 4534740.82 |
基金托管费 | 730253.39 | 402503.88 | 755790.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 183978.91 | 91844.42 | 185620.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 58002014.54 | 16612486.80 | 134760730.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 58002014.54 | 16612486.80 | 134760730.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 58002014.54 | 16612486.80 | 134760730.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 124475.54 | 53891.17 | 163224.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |