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博时新策略混合C(001523)

博时新策略混合C(001523)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5493560.685405640.545634979.32
保证金8907500.324484611.444953228.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9433356.9310755933.758485722.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4586424.039079409.682512023.66
应收申购款107290.3127918.8460259.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值901804003.77841195651.78826221964.14
应付基金管理费及业绩报酬455307.26398214.56404152.10
应付基金托管费113826.8399553.63101038.03
应付交易清算款NaN7731956.212756364.63
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6588.0653281.73101475.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1202.82NaN-6786.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额984676.968510969.2920622937.89
基金单位总额572917136.26552143992.29548830279.36
未分配收益327902190.55280540690.20256768746.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值900819326.81832684682.49805599026.25
基金单位发行总份额572917136.26552143992.29548830279.36
每份基金单位资产净值1.571.511.47
清算备付金8851006.494423470.574903653.90
买入返售证券23000000.005000000.003000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计901804003.77841195651.78826221964.14
基金持有人权益合计900819326.81832684682.49805599026.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184307.1596121.26189301.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金42035.6461470.7050619.45
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款162244.1547796.4912926.32
股票投资市值150045939.88128663796.88143484305.42
债券投资市值700229931.62677778340.65658091445.24
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元