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博时新策略混合C(001523)

博时新策略混合C(001523)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15782788.344024398.782550959.95
保证金5302789.392230117.21869182.89
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7079936.593495956.22982633.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1809845.54547995.241142501.10
应收申购款52165.291999.005970149.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值678720443.29395761159.72194178823.77
应付基金管理费及业绩报酬261304.04161940.4872302.75
应付基金托管费65326.0140485.0918075.69
应付交易清算款NaN515644.32NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金86184.2257464.90122064.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-4405.64NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66573114.4273981721.24510512.26
基金单位总额463046956.45255453808.17171302173.74
未分配收益149100372.4266325630.3122366137.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值612147328.87321779438.48193668311.51
基金单位发行总份额463046956.45255453808.17171302173.74
每份基金单位资产净值1.321.261.13
清算备付金5264298.272175889.24767357.53
买入返售证券NaN1000000.0035000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计678720443.29395761159.72194178823.77
基金持有人权益合计612147328.87321779438.48193668311.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98808.87179300.00293002.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金31920.9122543.534539.72
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18460.6812.54NaN
股票投资市值130103801.6487608783.1774067487.45
债券投资市值518589116.50296851910.1073595909.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元