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博时新策略混合C(001523)

博时新策略混合C(001523)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入23130459.6351344420.1118306582.08
投资收入6139911.0212163583.216969881.18
投资收入_股息收入894329.582195315.85908664.26
投资收入_债券利息收入5245581.449968267.366061216.92
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入14402860.4433385354.2811579752.46
证券_股票买卖价差收入13346442.7524014689.482882241.37
证券_债券买卖价差收入1056417.699370664.808697511.09
证券_股票买卖价差收入13346442.7524014689.482882241.37
证券_债券买卖价差收入1056417.699370664.808697511.09
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入64971.68776536.74708008.57
其他收入小计63677.351640.14466.43
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2820534.275080675.632698671.42
基金管理费及业绩报酬1144301.482136110.581257638.36
基金托管费286075.42534027.56314409.58
卖出回购债券支出836912.041483323.47659904.49
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出836912.041483323.47659904.49
其他费用小计116811.44233932.29119760.66
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益20309925.3646263744.4815607910.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益20309925.3646263744.4815607910.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩20309925.3646263744.4815607910.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息64416.49229329.64171811.20
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元