会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23130459.63 | 51344420.11 | 18306582.08 |
| 投资收入 | 6139911.02 | 12163583.21 | 6969881.18 |
| 投资收入_股息收入 | 894329.58 | 2195315.85 | 908664.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5245581.44 | 9968267.36 | 6061216.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14402860.44 | 33385354.28 | 11579752.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13346442.75 | 24014689.48 | 2882241.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1056417.69 | 9370664.80 | 8697511.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13346442.75 | 24014689.48 | 2882241.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1056417.69 | 9370664.80 | 8697511.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 64971.68 | 776536.74 | 708008.57 |
| 其他收入小计 | 63677.35 | 1640.14 | 466.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2820534.27 | 5080675.63 | 2698671.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1144301.48 | 2136110.58 | 1257638.36 |
| 基金托管费 | 286075.42 | 534027.56 | 314409.58 |
| 卖出回购债券支出 | 836912.04 | 1483323.47 | 659904.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 836912.04 | 1483323.47 | 659904.49 |
| 其他费用小计 | 116811.44 | 233932.29 | 119760.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20309925.36 | 46263744.48 | 15607910.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20309925.36 | 46263744.48 | 15607910.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20309925.36 | 46263744.48 | 15607910.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 64416.49 | 229329.64 | 171811.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
