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博时新策略混合C(001523)

博时新策略混合C(001523)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值321779438.48738016267.65738016267.65
二、本期经营活动:   
基金净收益20309925.3646263744.4815607910.66
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款52165.291999.005970149.25
基金赎回款18460.6812.54NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数33704.611986.46NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值612147328.87321779438.48193668311.51
单位:元