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北信瑞丰现金添利B(000982)

北信瑞丰现金添利B(000982)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29391666.5830153540.0622048010.91
保证金43559.4225158.871448.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1813175.51536661.171291932.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款109100.0010804.922664.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值448059983.62244684594.82369586850.66
应付基金管理费及业绩报酬120191.7768123.90187018.63
应付基金托管费40063.9222707.9862339.56
应付交易清算款19368443.57NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23243.2621857.8649262.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1896.37NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额39685474.71322693.22460449.33
基金单位总额408374508.91244361901.60369126401.33
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值408374508.91244361901.60369126401.33
基金单位发行总份额408374508.91244361901.60369126401.33
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金41197.8424242.69NaN
买入返售证券97808889.7979697831.90145824978.74
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计448059983.62244684594.82369586850.66
基金持有人权益合计408374508.91244361901.60369126401.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104211.43201000.00135803.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7859.94874.1514550.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值313893592.32123519376.20179577328.49
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元